Communiqués de presse

MONTRÉAL, le 21 août 2026 /CNW/ -- BMO Gestion d'actifs inc., à titre de gestionnaire des FNB BMO, et BMO Investissements Inc., à titre de gestionnaire des fonds d'investissement BMO, ont annoncé aujourd'hui le versement des distributions en espèces pour le mois d'août 2026 aux porteurs de parts de FNB BMO et aux porteurs de parts de la série de fonds négociés en bourse des fonds d'investissement BMO (collectivement, la « série FNB »)¹ qui versent des distributions mensuelles, tel que décrit dans le tableau ci-dessous. Les porteurs de parts de FNB BMO et de la série FNB des fonds d'investissement BMO inscrits à la fermeture des bureaux le 28 août 2026 recevront les distributions en espèces payables le 2 septembre 2026.

La date ex-dividende et d'inscription de tous les FNB BMO et de la série FNB des fonds d'investissement BMO est le 28 août 2026.

Voici les montants des distributions en espèces par part :

Distributions mensuelles

*Les montants des distributions en espèces par part ($) sont en dollars américains pour les fonds ZAAA.U, ZBBZ.U, ZJK.U, ZPR.U, ZIC.U, ZUAG.U, ZUP.U, ZWB.U, ZMI.U, ZPAY.U, ZUS.U, ZDY.U, ZWH.U, ZPW.U et ZUCM.U.

¹ Les FNB BMO sont gérés par BMO Gestion d'actifs inc., une société de gestion de fonds d'investissement et de gestion de portefeuille, et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal. La série FNB des fonds d'investissement BMO est offerte par BMO Investissements Inc., un gestionnaire de fonds d'investissement et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

Tout énoncé qui repose nécessairement sur des événements futurs peut être une déclaration prospective. Les déclarations prospectives ne sont pas des garanties de rendement. Elles comportent des risques, des éléments d'incertitude et des hypothèses. Bien que ces déclarations soient fondées sur des hypothèses considérées comme raisonnables, rien ne garantit que les résultats réels ne seront pas sensiblement différents des résultats attendus. L'investisseur est prié de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Concernant les déclarations prospectives, l'investisseur doit examiner attentivement les éléments de risque décrits dans la version la plus récente du prospectus.   

Cette communication est fournie à titre informatif seulement. L'information qui s'y trouve ne constitue pas une source de conseils fiscaux, juridiques ou de placement et ne doit pas être considérée comme telle. Les placements doivent être évalués en fonction des objectifs de placement de l'investisseur. Il est préférable, en toutes circonstances, d'obtenir l'avis de professionnels.

L'indice est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC ou de ses filiales (« SPDJI ») et est utilisé sous licence par BMO Gestion d'actifs inc. S&P^MD, S&P 500^MD, US 500, The 500, iBoxx^MD, iTraxx^MD et CDX^MD sont des marques de commerce de S&P Global, Inc. ou de ses sociétés affiliées (S&P), et Dow Jones^MD est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (Dow Jones). Ces marques de commerce ont été octroyées sous licence par SPDJI et ont fait l'objet d'une sous-licence octroyée à BMO Gestion d'actifs inc. à certaines fins. Le FNB BMO pertinent n'est ni parrainé, ni cautionné, ni vendu, ni promu par SPDJI, Dow Jones, S&P et leurs sociétés affiliées; elles ne font aucune déclaration sur l'opportunité d'investir dans ce produit et ne sont aucunement responsables des erreurs, omissions ou interruptions de l'indice.

BLOOMBERG® et l'indice Bloomberg sont des marques de service de Bloomberg Finance L.P. et de ses sociétés affiliées, y compris Bloomberg Index Services Limited (BISL), l'administrateur de l'indice (collectivement, Bloomberg), et ont été concédées sous licence à BMO Gestion d'actifs inc. aux fins de certaines utilisations. Bloomberg n'est pas affiliée à BMO Gestion d'actifs inc., et elle n'approuve, n'endosse, n'examine ou ne recommande aucun FNB BMO. Bloomberg ne garantit pas l'actualité, l'exactitude ou l'exhaustivité des données ou des renseignements relatifs aux FNB BMO.

FTSE Global Debt Capital Markets Inc. (FGDCM), FTSE International Limited (FTSE), Frank Russell Company (Frank Russell), FTSE Fixed Income LLC (FTSE FI) ou les sociétés membres du London Stock Exchange Group (ensemble avec FGDCM, FTSE, Frank Russell et FTSE FI, les concédants de licence) ne parrainent, n'appuient, ne vendent, ni ne font la promotion des FNB BMO. Les parties concédantes ne font aucune prétention, prédiction ni déclaration, et ne donnent aucune garantie, qu'elle soit expresse ou implicite, concernant i) les résultats attendus de l'utilisation du ou des indices des FNB FTSE BMO, ii) les niveaux auxquels sont censés se situer les indices des FNB FTSE BMO à une heure donnée, un jour donné ou autrement, ou iii) la pertinence d'un indice sous-jacent aux fins auxquelles ils sont utilisés dans le cadre des FNB FTSE BMO mentionnés aux présentes. Chacun des indices des FNB FTSE BMO est établi et calculé par FGDCM ou FTSE, et les droits d'auteur sur les valeurs des indices des FNB FTSE BMO et sur les listes de composantes des indices appartiennent respectivement à FGDCM ou FTSE. Les concédants de licence n'assument aucune responsabilité (découlant d'une négligence ou de tout autre facteur) envers quiconque relativement à toute erreur liée aux indices des FNB FTSE BMO, et elles ne sont aucunement tenues d'aviser quiconque d'une telle erreur. FTSE^MD est une marque de commerce des sociétés du London Stock Exchange Group, utilisée sous licence.

Les titres adossés à des prêts sont des titres de créance à taux variable ou à taux fixe émis en différentes tranches, comportant divers degrés de risque, par des fiducies ou d'autres entités ad hoc (les « émetteurs de TAP ») et garantis par un portefeuille sous-jacent comprenant principalement des prêts accordés à des entreprises dont la notation est inférieure à la catégorie investissement. Le FNB TAP AAA BMO poursuit son objectif de placement en investissant, dans des circonstances normales, au moins 85 % de son actif net dans des TAP qui, au moment de l'achat, sont notés AAA ou l'équivalent par un organisme d'évaluation reconnu à l'échelle nationale. Le FNB TAP BBB BMO poursuit son objectif de placement en investissant, dans des circonstances normales, au moins 75 % de son actif net dans des TAP qui, au moment de l'achat, sont notés BBB.  

Dans les présentes, AAA désigne l'ordre des paiements en cas d'un défaut et ne représente pas la notation des prêts sous-jacents au sein du TAP. S'il y a des défauts de paiement ou si la garantie de l'émetteur de TAP est autrement sous-performante, les paiements préétablis pour les tranches prioritaires ont préséance sur ceux des tranches mezzanine (une ou plusieurs tranches subordonnées à la tranche prioritaire, p. ex., les tranches AAA sont de niveau prioritaire, tandis que les tranches BBB sont de niveau mezzanine), et les paiements préétablis pour les tranches mezzanine ont préséance sur ceux des tranches subordonnées ou des tranches non prioritaires. La portion la plus risquée est la tranche de capitaux propres, qui absorbe les premières pertes et qui devrait répondre de la totalité ou de la majeure partie des défauts de paiement des prêts aux entreprises détenus par l'émetteur de TAP. Elle sert à protéger les autres tranches, de rang supérieur, contre le défaut.

Les parts à flux de trésorerie cible sont assujetties au risque d'épuisement du capital. Les parts à flux de trésorerie cible effectuent des distributions mensuelles d'un montant fixe qui peuvent comprendre, en tout ou en partie, un remboursement de capital. 

Un remboursement de capital réduit le montant d'un placement initial et pourrait aboutir au remboursement du montant intégral d'un placement initial à l'investisseur. Un remboursement de capital qui n'est pas réinvesti réduira la valeur liquidative du FNB BMO, ce qui pourrait réduire la capacité de ce dernier à générer un revenu futur. Les investisseurs ne doivent tirer aucune conclusion sur le rendement des placements du FNB BMO en se fiant au montant de cette distribution. Un remboursement de capital ne peut être effectué par une série d'un FNB BMO que dans la mesure où le compte de capital présente un solde positif pour la série pertinente. Dans la mesure où le solde du compte de capital devient nul, ou est à risque de le devenir, les distributions mensuelles peuvent être réduites ou annulées sans préavis.

Le montant en dollars de la distribution mensuelle que l'investisseur reçoit est révisé au début de chaque année civile. Le montant en dollars est un facteur du taux de distribution annualisé des parts à flux de trésorerie cible (qui est le taux établi dans les profils individuels de FNB BMO dans le prospectus simplifié des FNB BMO), de la valeur liquidative par part d'une série d'un FNB BMO à la fin de l'année civile précédente et du nombre de parts à flux de trésorerie cible du FNB BMO détenues au moment de la distribution. Même si cela n'est pas prévu, nous pourrions également ajuster la distribution mensuelle en cours d'année, si les conditions des marchés financiers ont considérablement nui à la capacité du FNB BMO de maintenir la distribution en question. Si nous apportons un tel ajustement à la distribution mensuelle, nous publierons un communiqué de presse à cet effet. Le taux de distribution applicable aux parts à flux de trésorerie cible peut être supérieur au taux de rendement ou au rendement du portefeuille du FNB BMO qui offre ces parts. Par conséquent, si l'investisseur choisit de recevoir une partie ou la totalité des distributions mensuelles régulières en espèces, la valeur de son placement dans le FNB BMO pourrait diminuer au fil du temps.   

Les distributions provenant de parts à flux de trésorerie cible comprendront un remboursement de capital. Un remboursement de capital ne reflète pas nécessairement le rendement de placement du FNB BMO et il ne doit pas être confondu avec le « taux de rendement » ou le « revenu ». Les investisseurs ne doivent tirer aucune conclusion sur le rendement des placements du FNB BMO à partir du montant de ces distributions. Un remboursement de capital ne crée pas d'impôt exigible immédiatement, mais réduit le prix de base rajusté (le « PBR ») de l'investisseur au fil du temps, ce qui peut avoir une incidence fiscale lors de la vente du placement. Les investisseurs doivent consulter un conseiller fiscal.

Les placements dans les FNB BMO et dans les parts des séries FNB des fonds d'investissement BMO peuvent comporter des commissions, des honoraires de gestion et des frais. Veuillez lire l'aperçu du FNB, l'aperçu du fonds ou le prospectus du FNB BMO ou des séries FNB du fonds d'investissement BMO en question avant d'investir. Les FNB BMO et les parts des séries FNB des fonds d'investissement BMO ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.

Pour connaître les risques liés à un placement dans les FNB BMO ou les parts des séries FNB des fonds d'investissement BMO, veuillez consulter les risques spécifiques énoncés dans l'aperçu du FNB, l'aperçu du fonds ou le prospectus. Les FNB BMO et les parts des séries FNB des fonds d'investissement BMO s'échangent comme des actions, peuvent se négocier à escompte à leur valeur liquidative et leur valeur marchande fluctue, ce qui peut augmenter le risque de perte. Les distributions ne sont pas garanties et sont susceptibles d'être changées ou éliminées.

Les FNB BMO sont gérés par BMO Gestion d'actifs inc., une société de gestion de fonds d'investissement et de gestion de portefeuille, et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal. Les fonds d'investissement BMO sont gérés par BMO Investissements Inc., une société de gestion de fonds d'investissement et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

BMO Gestion mondiale d'actifs est une marque de commerce sous laquelle BMO Gestion d'actifs inc. et BMO Investissements Inc. exercent leurs activités.

« BMO (le médaillon contenant le M souligné) » est une marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.

Pour plus d'informations sur les FNB BMO et sur la série FNB des fonds d'investissement BMO, visitez le site www.fnbbmo.com.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'un actif total de 1 500 milliards de dollars au 30 avril 2026, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Au service des clients depuis plus de 200 ans, BMO offre une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. BMO innove pour créer de la valeur ajoutée en mettant en œuvre et en combinant les ressources humaines, le numérique et l'intelligence artificielle afin de personnaliser l'expérience client, de renforcer les capacités de ses équipes et d'automatiser ses opérations commerciales de manière responsable. Animé par sa raison d'être, Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et des collectivités plus fortes. 

SOURCE BMO Financial Group