Communiqués de presse
MONTRÉAL, le 22 août 2024 /CNW/ - BMO Gestion d'actifs inc., à titre de gestionnaire des FNB BMO, et BMO Investissements Inc., à titre de gestionnaire des Fonds d'investissement BMO, ont annoncé aujourd'hui le versement des distributions en espèces pour le mois d'août 2024 aux porteurs de parts des FNB BMO et aux porteurs de parts de la série FNB des Fonds d'investissement BMO (série FNB) qui versent des distributions mensuelles, tel que décrit dans le tableau ci-dessous. Les porteurs de parts de FNB BMO et de la série FNB inscrits à la fermeture des bureaux le 29 août 2024 recevront les distributions en espèces payables le 4 septembre 2024.
La date ex-dividende et d'inscription de tous les FNB BMO et de la série FNB des Fonds d'investissement BMO est le 29 août 2024.
Voici les montants des distributions en espèces par part :
NOM DU FONDS | SYMBOLE DU | DISTRIBUTION EN |
FINB BMO obligations totales | ZAG | 0,040 |
FINB BMO titres adossés à des créances hypothécaires canadiens | ZMBS | 0,037 |
FINB BMO obligations à escompte | ZDB | 0,030 |
FINB BMO obligations de marchés émergents couvert en dollars canadiens | ZEF | 0,045 |
FINB BMO équipondéré banques | ZEB | 0,140 |
FINB BMO équipondéré de FPI | ZRE | 0,090 |
FINB BMO équipondéré services aux collectivités | ZUT | 0,075 |
FINB BMO ESG obligations de sociétés américaines à haut rendement | ESGH | 0,100 |
FINB BMO ESG obligations de sociétés américaines à haut rendement (parts couvertes) | ESGH.F | 0,095 |
FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut rendement couvertes en dollars canadiens | ZHY | 0,056 |
FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut rendement | ZJK | 0,090 |
FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut rendement (parts en $ US)* | ZJK.U | 0,085 |
FINB BMO échelonné actions privilégiées | ZPR | 0,045 |
FINB BMO échelonné actions privilégiées (parts en $ US)* | ZPR.U | 0,075 |
FINB BMO obligations de sociétés à long terme | ZLC | 0,060 |
FINB BMO obligations fédérales à long terme | ZFL | 0,033 |
FINB BMO obligations provinciales à long terme | ZPL | 0,040 |
FINB BMO obligations de sociétés à moyen terme | ZCM | 0,050 |
FINB BMO obligations fédérales à moyen terme | ZFM | 0,028 |
FINB BMO obligations provinciales à moyen terme | ZMP | 0,034 |
FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme couvertes en dollars canadiens | ZMU | 0,042 |
FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme | ZIC | 0,059 |
FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme (parts en $ US)* | ZIC.U | 0,042 |
FINB BMO obligations à rendement réel | ZRR | 0,057 |
FINB BMO obligations de sociétés à court terme | ZCS | 0,038 |
FINB BMO obligations fédérales à court terme | ZFS | 0,025 |
FINB BMO obligations provinciales à court terme | ZPS | 0,030 |
FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à court terme couvertes en dollars canadiens | ZSU | 0,038 |
FINB BMO obligations totales américaines | ZUAG | 0,055 |
FINB BMO obligations totales américaines (parts couvertes) | ZUAG.F | 0,055 |
FINB BMO obligations totales américaines (parts en $ US)* | ZUAG.U | 0,055 |
FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines couvert en dollars canadiens | ZHP | 0,097 |
FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines | ZUP | 0,109 |
FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines (parts en $ US)* | ZUP.U | 0,105 |
FNB BMO Équilibré (parts de catégorie Distribution à pourcentage fixe) | ZBAL.T | 0,141 |
FNB BMO de banques canadiennes à rendement majoré | ZEBA | 0,115 |
FNB BMO canadien de dividendes | ZDV | 0,070 |
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de sociétés canadiennes à dividendes élevés | ZWC | 0,100 |
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques canadiennes | ZWB | 0,110 |
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques canadiennes (parts en $ US)* | ZWB.U | 0,140 |
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes Moyenne industrielle Dow Jones couvert en dollars canadiens | ZWA | 0,130 |
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes d'énergie | ZWEN | 0,220 |
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de la santé | ZWHC | 0,160 |
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de technologie | ZWT | 0,150 |
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques américaines | ZWK | 0,145 |
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de services aux collectivités | ZWU | 0,070 |
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés européennes | ZWP | 0,105 |
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés européennes couvert en dollars canadiens | ZWE | 0,120 |
FNB BMO rendement élevé à taux variable | ZFH | 0,100 |
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de sociétés mondiales à dividendes élevés | ZWG | 0,175 |
FNB BMO Croissance (parts de catégorie Distribution à pourcentage fixe) | ZGRO.T | 0,160 |
FNB BMO internationales de dividendes | ZDI | 0,080 |
FNB BMO internationales de dividendes couvert en dollars canadiens | ZDH | 0,090 |
FNB BMO revenu mensuel | ZMI | 0,070 |
FNB BMO revenu mensuel (parts en $ US)* | ZMI.U | 0,120 |
FNB BMO à rendement bonifié | ZPAY | 0,160 |
FNB BMO à rendement bonifié (parts couvertes) | ZPAY.F | 0,155 |
FNB BMO à rendement bonifié (parts en $ US)* | ZPAY.U | 0,160 |
FNB BMO obligations à très court terme | ZST | 0,200 |
FNB BMO obligations américaines à très court terme (parts en $ US)* | ZUS.U | 0,205 |
FNB BMO de gestion de trésorerie en dollars américains | ZUCM | 0,136 |
FNB BMO de gestion de trésorerie en dollars américains (parts en $ US)* | ZUCM.U | 0,135 |
FNB BMO américain de dividendes | ZDY | 0,080 |
FNB BMO américain de dividendes (parts en $ US)* | ZDY.U | 0,060 |
FNB BMO américain de dividendes couvert en dollars canadiens | ZUD | 0,055 |
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés américaines | ZWH | 0,100 |
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés américaines (parts en $ US)* | ZWH.U | 0,105 |
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés américaines couvert en dollars canadiens | ZWS | 0,090 |
FNB BMO vente d'options de vente de sociétés américaines | ZPW | 0,125 |
FNB BMO vente d'options de vente de sociétés américaines (parts en $ US)* | ZPW.U | 0,125 |
FNB BMO vente d'options de vente de sociétés américaines couvert en dollars canadiens | ZPH | 0,120 |
BMO Fonds mondial de revenu amélioré (série FNB) | ZWQT | 0,085 |
BMO Fonds d'occasions de dividendes mondiaux (série FNB active) | BGDV | 0,034 |
BMO Fonds FPI mondiaux (série FNB active) | BGRT | 0,055 |
BMO Fonds du marché monétaire (série FNB) | ZMMK | 0,200 |
BMO Fonds d'infrastructures mondiales (série FNB active) | BGIF | 0,050 |
* | Les montants des distributions en espèces par part ($) sont en dollars américains pour les fonds ZJK.U, ZPR.U, ZIC.U, ZUAG.U, ZUP.U, ZWB.U, ZMI.U, ZPAY.U, ZUS.U, ZUCM.U, ZDY.U, ZWH.U et ZPW.U. |
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Les placements dans des FNB BMO et la série FNB des Fonds d'investissement BMO peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire l'aperçu du FNB ou le prospectus du FNB BMO ou de la série FNB pertinent avant d'investir. Les FNB BMO et la série FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.
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Les FNB BMO sont gérés par BMO Gestion d'actifs inc., une société de gestion de fonds d'investissement et de gestion de portefeuille, et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal. La série FNB des Fonds d'investissement BMO est gérée par BMO Investissements Inc., une société de gestion de fonds d'investissement et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.
Les taux de distribution sont calculés en divisant la plus récente distribution régulière ou prévue (qui peut être fondée sur le revenu, les dividendes, le remboursement de capital ou les primes, selon le cas), exclusion faite des distributions de fin d'année supplémentaires et des distributions spéciales réinvesties, annualisée en fonction de la fréquence, par la valeur liquidative courante. Les distributions ne sont pas garanties, peuvent fluctuer et sont susceptibles d'être changées ou éliminées. Les taux de distribution peuvent changer sans préavis (à la hausse ou à la baisse) selon les conditions du marché et les fluctuations de la valeur liquidative. Le versement des distributions ne doit pas être confondu avec le rendement ou le taux de rendement d'un fonds d'investissement BMO. Si les distributions versées par un fonds d'investissement BMO sont supérieures à son rendement, votre placement initial perdra de la valeur. Les distributions versées du fait de gains en capital réalisés par un fonds d'investissement BMO, ainsi que le revenu et les dividendes accumulés par un fonds d'investissement BMO, font partie de votre revenu imposable de l'année où ils ont été versés. Le prix de base rajusté est réduit du montant de tout remboursement de capital. Si le prix de base rajusté est inférieur à zéro, il vous faudra payer l'impôt sur les gains en capital sur la portion du montant qui est inférieure à zéro.
Les distributions, le cas échéant, pour toutes les séries de titres d'un fonds d'investissement BMO (autres que la série FNB) sont automatiquement réinvesties dans des titres supplémentaires de la même série du fonds d'investissement BMO pertinent, sauf si le porteur de titres a indiqué par écrit qu'il choisissait de recevoir les distributions en espèces. Pour les titres de la série FNB d'un fonds d'investissement BMO, les distributions, le cas échéant, peuvent être versées en espèces ou réinvesties automatiquement dans des titres de série FNB supplémentaires du fonds d'investissement BMO pertinent, et les titres de série FNB seront immédiatement consolidés de sorte que le nombre de titres de série FNB en circulation après la distribution correspondra au nombre de titres de série FNB en circulation avant la distribution. Si un porteur de titres est inscrit à un programme de réinvestissement des distributions, les distributions, le cas échéant, seront automatiquement réinvesties dans des titres de série FNB supplémentaires du fonds d'investissement BMO pertinent, conformément au programme de réinvestissement des distributions. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez la politique de distribution du fonds d'investissement BMO pertinent dans le prospectus simplifié.
« BMO (le médaillon contenant le M souligné) » est une marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.
À propos de BMO Gestion mondiale d'actifs
BMO Gestion mondiale d'actifs est une marque de commerce sous laquelle BMO Gestion d'actifs inc. et BMO Investissements Inc. exercent leurs activités. Certains des produits et services offerts sous le nom BMO Gestion mondiale d'actifs sont conçus spécifiquement pour différentes catégories d'investisseurs au Canada et peuvent ne pas être accessibles à tous les investisseurs.
À propos de BMO Groupe financier
Fort d'un actif total de 1 400 milliards de dollars au 30 avril 2024, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société inclusive.
SOURCE BMO Financial Group
