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Communiqués de presse

BMO Investissements Inc. annonce des changements à sa gamme de fonds d'investissement

MONTRÉAL, le 1er juin 2023 /CNW/ - BMO Investissements Inc., le gestionnaire des fonds d'investissement BMO (le « gestionnaire »), a annoncé aujourd'hui des changements à sa gamme de fonds, notamment une proposition de fusion de certains fonds d'investissement BMO, des changements de nom de certains fonds d'investissement BMO et une réduction correspondante des frais de gestion et d'administration, le plafonnement des frais d'exploitation d'un fonds d'investissement BMO et des changements à l'évaluation du risque de certains fonds d'investissement BMO.

Fusions de fonds proposées - Fonds d'investissement de catégorie de société

Sous réserve de l'obtention de l'approbation des porteurs de titres, le gestionnaire propose de fusionner (les « fusions de catégories de sociétés ») chacun des fonds d'investissement de catégorie de société (collectivement, les « fonds de catégorie de société BMO ») dans des fiducies de fonds d'investissement correspondants (chacun étant un « fonds maintenu »). Chaque fonds de catégorie de société BMO est une catégorie de Catégorie de société BMO inc., une société de fonds d'investissement. Chacune des fusions de catégorie de société impliquera la fusion d'un Fonds catégorie de société BMO (chacun étant un « fonds dissous ») dans un fonds maintenu correspondant, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

Fonds dissous

Fonds maintenus

BMO Catégorie asiatique de croissance et de
revenu

BMO Fonds asiatique de croissance et de
revenu

BMO Catégorie actions canadiennes

BMO Fonds d'actions canadiennes

BMO Catégorie dividendes

BMO Fonds de dividendes

BMO Catégorie mondiale de dividendes

BMO Fonds d'occasions de dividendes
mondiaux

BMO Catégorie mondiale énergie

BMO Fonds mondial énergie

BMO Catégorie mondiale d'actions

BMO Fonds mondial d'actions

BMO Catégorie FNB mondial à faible volatilité

BMO Fonds FNB mondial à faible volatilité

BMO Catégorie Chine élargie

BMO Fonds Chine élargie

BMO Catégorie valeur internationale

BMO Fonds valeur internationale

BMO Catégorie actions américaines

BMO Fonds d'actions américaines

BMO Portefeuille de revenu CatégorieSélectMD

BMO Portefeuille revenu FiducieSélectMD

BMO Portefeuille équilibré CatégorieSélectMD

BMO Portefeuille équilibré FiducieSélectMD

BMO Portefeuille croissance CatégorieSélectMD

Portefeuille croissance FiducieSélectMD

BMO Portefeuille actions de croissance
CatégorieSélectMD

BMO Portefeuille actions de croissance
FiducieSélectMD

BMO Catégorie Portefeuille FNB de revenu

BMO Portefeuille FNB de revenu

BMO Catégorie Portefeuille FNB équilibré

BMO Portefeuille FNB équilibré

BMO Catégorie portefeuille FNB croissance

BMO Portefeuille FNB croissance

BMO Catégorie Portefeuille FNB actions de
croissance

BMO Portefeuille FNB actions de croissance

 

Les fusions de catégories de sociétés seront effectuées avec report d'impôt pour les porteurs de titres.

Le comité d'examen indépendant des fonds d'investissement BMO a donné son approbation pour chacune des fusions de catégories de société proposées. Les porteurs de titres des fonds dissous énumérés ci-dessus ne sont pas tenus de voter en vertu des lois sur les valeurs mobilières. Toutefois, en raison des exigences du droit des sociétés, les porteurs de titres de ces fonds dissous voteront collectivement pour approuver ou non la vente de la quasi-totalité des actifs de Catégorie de société BMO inc.

Le gestionnaire demandera l'approbation des porteurs de titres pour les fusions de catégorie de société proposées lors d'une assemblée des actionnaires de Catégorie de société BMO inc. qui se tiendra le 16 août 2023. Si l'approbation requise est obtenue, chaque fusion de catégorie de société sera mise en œuvre après la fermeture des bureaux le ou vers le 25 août 2023 (la « date d'entrée en vigueur »).

Les achats et les substitutions de titres de chaque fonds dissous seront suspendus à la fermeture des bureaux le troisième jour ouvrable précédant la date d'entrée en vigueur, à l'exception des achats effectués dans le cadre de régimes d'épargne continue préétablis, qui seront suspendus à la fermeture des bureaux le cinquième jour ouvrable précédant immédiatement la date d'entrée en vigueur.

Les porteurs de titres de chaque fonds dissous auront le droit de racheter des titres du fonds dissous ou d'effectuer des substitutions à partir de celui-ci jusqu'à la fermeture des bureaux le jour ouvrable précédant immédiatement la date d'entrée en vigueur.  

Chaque fonds dissous sera liquidé dès que cela sera raisonnablement possible après la fusion des catégories de sociétés respectives. Si les fusions de catégories de société proposées ne sont pas approuvées, le gestionnaire ne procédera à aucune des fusions de catégories de société proposées.

Avant les assemblées, un document de notification et d'accès sera envoyé aux porteurs de titres inscrits le ou vers le 11 juillet 2023. Le document de notification et d'accès décrira les différentes façons dont les porteurs de titres peuvent obtenir un exemplaire d'une circulaire d'information de la direction qui contient tous les détails des fusions de catégories de société proposées. Le document de notification et d'accès et la circulaire d'information de la direction seront également disponibles sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

Fusions de fonds proposées - Fonds en fiducie

Sous réserve de l'obtention de l'approbation des porteurs de titres, le gestionnaire propose de fusionner (les « fusions de fiducies ») deux fiducies de fonds d'investissement (les « BMO Fonds de fiducie ») dans une fiducie de fonds d'investissement correspondante (chacun étant un « fonds maintenu »). Chacune des fusions de fiducies impliquera la fusion d'un fonds de fiducie BMO (chacun étant un « fonds dissous ») dans un fonds maintenu correspondant, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

Fonds dissous

Fonds maintenus

BMO Fonds d'obligations

BMO Fonds d'obligations de base Plus

BMO Fonds FNB mondial d'obligations gestion
tactique

BMO Portefeuille FNB à revenu fixe

 

Les fusions de fiducies seront effectuées sur une base imposable pour les porteurs de titres.

Le comité d'examen indépendant des fonds d'investissement BMO a émis une recommandation positive pour chacune des fusions de fiducies proposées. Le gestionnaire demandera l'approbation des porteurs de titres de chaque fonds dissous lors d'assemblées extraordinaires des porteurs de titres qui se tiendront le 16 août 2023. Si l'approbation requise est obtenue, chaque fusion de fiducie sera mise en œuvre après la fermeture des bureaux le ou vers le 15 septembre 2023 (la « date d'entrée en vigueur »).

Chaque fonds dissous sera liquidé dès que cela sera raisonnablement possible après le fusions de fonds de fiducie respectives. Si la fusion du BMO Fonds FNB mondial d'obligations gestion tactique n'est pas approuvée, le BMO Fonds FNB mondial d'obligations gestion tactique sera dissous le ou vers le 15 septembre 2023.

Les achats et les substitutions de titres de chaque fonds dissous seront suspendus à la fermeture des bureaux le troisième jour ouvrable précédant la date d'entrée en vigueur, à l'exception des achats effectués dans le cadre de régimes d'épargne continue préétablis, qui seront suspendus à la fermeture des bureaux le cinquième jour ouvrable précédant immédiatement la date d'entrée en vigueur.

Les porteurs de titres de chaque fonds dissous auront le droit de racheter des titres du fonds dissous ou d'effectuer des substitutions à partir de celui-ci jusqu'à la fermeture des bureaux le jour ouvrable précédant immédiatement la date d'entrée en vigueur.  

Avant les assemblées, un document de notification et d'accès sera envoyé aux porteurs de titres inscrits de chaque fonds le ou vers le 11 juillet 2023. Le document de notification et d'accès décrira les différentes façons dont les porteurs de titres peuvent obtenir un exemplaire d'une circulaire d'information de la direction qui contient tous les détails des fusions de fiducies proposées. Le document de notification et d'accès et la circulaire d'information de la direction seront également disponibles sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

Changements de noms et réductions des frais de gestion et d'administration

En date du 30 mai 2023, le gestionnaire a changé le nom de certains de ses fonds d'investissement BMO, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

Ancien nom

Nouveau nom

BMO Portefeuille de revenu
FondSélectMD

BMO Portefeuille de revenu géré

BMO Portefeuille équilibré
FondSélectMD

BMO Portefeuille équilibré géré

BMO Portefeuille croissance
FondSélectMD

BMO Portefeuille croissance géré

BMO Portefeuille actions de croissance
FondSélectMD

BMO Portefeuille actions de croissance géré

BMO Fonds canadien d'actions à grande
capitalisation

BMO Fonds alpha intelligent d'actions
canadiennes

 

Parallèlement aux changements de noms, le gestionnaire a réduit les frais de gestion des séries A, F et Conseiller du BMO Portefeuille de revenu géré, du BMO Portefeuille équilibré géré, du BMO Portefeuille de croissance géré et du Portefeuille actions de croissance géré, ainsi que des séries A, T5 et Conseiller du BMO Fonds alpha intelligent d'actions canadiennes, comme il est indiqué dans le tableau ci-dessous, en date du 30 mai 2023.  

Séries de titres du 
BMO Portefeuille de revenu
géré (auparavant, le
BMO
Portefeuille de revenu
FondSélectMD)

Anciens frais de gestion
annuels

Nouveaux frais de
gestion annuels en
vigueur le 30 mai 2023

Série A

1,95 %

1,55 %

Série F

0,95 %

0,55 %

Série Conseiller

1,95 %

1,55 %

Séries de titres du 
BMO Portefeuille équilibré
géré (auparavant, le BMO
Portefeuille équilibré
FondSélectMD)

Anciens frais de gestion
annuels

Nouveaux frais de
gestion annuels en
vigueur le 30 mai 2023

Série A

1,95 %

1,55 %

Série F

0,95 %

0,55 %

Série Conseiller

1,95 %

1,55 %

Séries de titres du

BMO Portefeuille croissance
géré (auparavant, le BMO
Portefeuille croissance
FondSélectMD)

Anciens frais de gestion
annuels

Nouveaux frais de
gestion annuels en
vigueur le 30 mai 2023

Série A

1,95 %

1,55 %

Série F

0,95 %

0,55 %

Série Conseiller

1,95 %

1,55 %

Séries de titres du 
BMO Portefeuille actions de
croissance géré (auparavant,
le BMO Portefeuille actions de
croissance FondSélectMD)

Anciens frais de gestion
annuels

Nouveaux frais de
gestion annuels en
vigueur le 30 mai 2023

Série A

1,95 %

1,55 %

Série F

0,95 %

0,55 %

Série Conseiller

1,95 %

1,55 %

Série de titres du
BMO Fonds alpha intelligent
d'actions canadiennes
(auparavant, le BMO Fonds
canadien d'actions à grande
capitalisation)

Anciens frais de gestion
annuels

Nouveaux frais de
gestion annuels en
vigueur le 30 mai 2023

Série A

2,00 %

1,55 %

Série T5

2,00 %

1,55 %

Série Conseiller

2,00 %

1,55 %

 

De plus, le gestionnaire a réduit les frais d'administration fixes du BMO Portefeuille de revenu géré, du BMO Portefeuille équilibré géré, du BMO Portefeuille croissance géré et du BMO Portefeuille actions de croissance géré de 0,20 % à 0,15 %.

Plafonnement des frais d'exploitation

À compter d'aujourd'hui, le gestionnaire a plafonné les frais d'exploitation de chaque série du BMO Fonds asiatique de croissance et de revenu à 0,25 %.

Modifications de l'évaluation du risque

L'évaluation du risque des fonds énumérés ci-dessous a changé avec prise d'effet immédiate. Il n'y a aucun changement aux objectifs de placement, aux stratégies ou à la gestion de ces fonds associés aux nouvelles évaluations du risque.

Ces modifications de l'évaluation du risque sont fondées sur la méthode normalisée de classification des risques prescrite par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières et sur un examen annuel par le gestionnaire visant à déterminer le niveau de risque des fonds d'investissement offerts au public.

Fonds

Ancienne
évaluation du
risque

Nouvelle
évaluation du
risque

BMO Portefeuille conservateur AscensionMC

 Faible

 Faible à moyen

BMO Catégorie asiatique de croissance et de
revenu

 Faible à moyen

 Moyen

BMO Fonds asiatique de croissance et de
revenu

 Faible à moyen

 Moyen

BMO Portefeuille FNB conservateur

 Faible

 Faible à moyen

BMO Catégorie dividendes

 Faible à moyen

 Moyen

BMO Fonds de dividendes

 Faible à moyen

 Moyen

BMO Catégorie mondiale de dividendes

 Faible à moyen

 Moyen

BMO Fonds mondial de dividendes

 Faible à moyen

 Moyen

BMO Catégorie Chine élargie

 Moyen

 Moyen à élevé

BMO Fonds Chine élargie

 Moyen

 Moyen à élevé

BMO Fonds de dividendes mensuels Ltée

 Faible à moyen

 Moyen

Fonds FNB actions du NASDAQ 100 BMO

 Moyen

 Moyen à élevé

BMO Fonds de dividendes nord-américains

 Faible à moyen

 Moyen

BMO Portefeuille de retraite équilibré

 Faible

 Faible à moyen

BMO Portefeuille conservateur FiducieSélectMD

 Faible

 Faible à moyen

BMO SIA Fonds ciblé d'actions nord-américaines

 Moyenne

 Faible à moyen

BMO Portefeuille conservateur durable

 Faible

 Faible à moyen

BMO Fonds FNB mondial d'actions gestion tactique

 Moyen

 Faible à moyen

BMO Portefeuille FNB conservateur en dollars US

 Faible

 Faible à moyen

 

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SOURCE BMO Financial Group

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