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BMO Gestion d'actifs inc. annonce l'évaluation définitive et déclare la distribution définitive des parts de trois fonds négociés en bourse BMO dissous

MONTRÉAL, le 1er nov. 2019 /CNW/ - BMO Gestion d'actifs inc. (le « gestionnaire »), a annoncé aujourd'hui la valeur liquidative finale des actifs de chacun des fonds suivants : FINB BMO banques mondiales couvert en dollars canadiens (symbole : BANK), FINB BMO assurance mondiale couvert en dollars canadiens (symbole : INSR) et FINB BMO Shiller américaines sélectionnées (symbole : ZEUS) (chacun étant un « fonds » et collectivement, les « fonds »).

Le 31 juillet 2019, le gestionnaire avait fait l'annonce préalable de la dissolution des fonds. La dissolution des fonds a pris effet à la fermeture des bureaux le 1er novembre 2019. À la demande du gestionnaire, les parts des fonds ont été radiées de la cote de la Bourse de Toronto à partir de la fermeture des bureaux le 29 octobre 2019.

Au moment de la dissolution, le reliquat des biens des fonds, après le règlement des passifs et obligations des fonds, a été distribué au prorata entre les porteurs de parts respectifs des fonds en fonction de la valeur liquidative finale (la « VL finale ») par part des fonds qu'ils détenaient et dans la devise indiquée dans le tableau ci-dessous, sans autre intervention de la part des porteurs de parts. En outre, immédiatement avant le moment de la dissolution, les porteurs de parts des fonds ont reçu une distribution finale (la « distribution finale »).

La VL finale par part et la distribution finale par part de chaque fonds sont les suivantes :

Nom du FNB

Symbole

VL finale
par part
($ CA)

Distribution
finale par part
($ CA)

FINB BMO banques mondiales couvert en
dollars canadiens

BANK

$19.06196

$0.308812

FINB BMO assurance mondiale couvert en
dollars canadiens

INSR

$23.78489

$1.018996

FINB BMO Shiller américaines
sélectionnées

ZEUS

$22.73743

$0.097547

 

La distribution finale des parts des fonds a été réinvestie automatiquement à un prix égal à la VL finale par part de chacun des fonds et consolidée de sorte que le nombre de parts en circulation après la distribution finale était égal au nombre de parts en circulation immédiatement avant la distribution finale.

Les FNB BMO sont gérés et administrés par BMO Gestion d'actifs inc., une société de gestion de fonds d'investissement et de gestion de portefeuille et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

Les placements dans des fonds négociés en bourse peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez consulter l'aperçu ou le prospectus du FNB en question avant d'investir. Les fonds négociés en bourse ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.

Pour connaître les risques liés à un placement dans les FNB BMO, veuillez consulter les risques spécifiques énoncés dans le prospectus. Les FNB BMO s'échangent comme des actions, peuvent se négocier à escompte à leur valeur liquidative et leur valeur marchande fluctue, ce qui peut augmenter le risque de perte. Les distributions ne sont pas garanties et sont susceptibles d'être changées ou éliminées.

L'indice Shiller Barclays CAPEMD US Single Stock Index est la propriété intellectuelle de Barclays Bank PLC et a fait l'objet d'une concession de licence pour être utilisé en lien avec le fonds ZEUS. Barclays Bank PLC et ses filiales ne parrainent, n'appuient, ne vendent ni ne font la promotion du fonds ZEUS. Barclays Bank PLC ou ses filiales ne font aucune déclaration ni ne donnent aucune garantie aux porteurs des parts du fonds ZEUS ni à aucun membre du public quant à la pertinence d'un placement dans le fonds ZEUS.

Pour plus d'information sur les FNB BMO, visitez le site www.bmo.com/fnb.

Consultez les plus récents communiqués de BMO sur Twitter, en suivant le lien @BMOmedia

À propos des fonds négociés en bourse (FNB) BMO
BMO Groupe financier, qui a lancé ses activités de FNB en mai 2009, est l'un des plus importants fournisseurs de FNB au Canada. Les FNB BMO offrent aux investisseurs canadiens un choix plus varié et un accès simplifié à un portefeuille novateur de produits de placement. 

À propos de BMO Groupe financier 
Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés - la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 839 milliards de dollars au 31 juillet 2019 et d'une équipe d'employés polyvalents et très motivés, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires. Les activités de BMO Groupe financier sont réparties entre trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

SOURCE BMO Groupe Financier

Pour plus de renseignements: Requêtes médias : Marie-Catherine Noël, Montréal, MarieCatherine.Noel@bmo.com, 514-877-8224

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