TORONTO, ONTARIO--(Marketwire - 16 déc. 2011) - BMO Groupe financier a annoncé le versement des distributions annuelles réinvesties de l'exercice 2011 pour les fonds négociables en bourse (FNB) BMO1. Ces distributions annuelles réinvesties représentent généralement les gains en capital réalisés par les FNB ou les dividendes spéciaux reçus par ceux-ci2.
Les porteurs de parts inscrits en date du 29 décembre 2011 recevront les distributions réinvesties de 2011. Le montant imposable réel et les caractéristiques fiscales des distributions seront communiqués au début de 2012.
Veuillez noter que les distributions en espèces seront présentées de manière distincte et qu'elles pourraient s'appliquer dans le cas de certains FNB versant des distributions annuelles réinvesties.
Voici les détails des montants des distributions réinvesties par part :
FNB BMO |
Symbole boursier |
Distribution réinvestie ($) |
FINB BMO obligations fédérales à court terme |
ZFS |
0 |
FINB BMO obligations fédérales à moyen terme |
ZFM |
0,039013 |
FINB BMO obligations fédérales à long terme |
ZFL |
0,061242 |
FINB BMO obligations provinciales à court terme |
ZPS |
0 |
FINB BMO obligations de sociétés à court terme |
ZCS |
0 |
FINB BMO obligations de sociétés à moyen terme |
ZCM |
0 |
FINB BMO obligations de sociétés à long terme |
ZLC |
0,002117 |
FINB BMO obligations totales |
ZAG |
0,020774 |
FINB BMO obligations à rendement réel |
ZRR |
0,187519 |
FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut rendement couvertes en dollars canadiens |
ZHY |
0 |
FINB BMO obligations de marchés émergents couvert en dollars canadiens |
ZEF |
0 |
FINB BMO Dow Jones Canada Titans 60 |
ZCN |
0 |
FINB BMO équipondéré S&P/TSX banques |
ZEB |
0 |
FINB BMO équipondéré S&P/TSX pétrole et gaz |
ZEO |
0 |
FINB BMO équipondéré services aux collectivités |
ZUT |
0 |
FINB BMO équipondéré de FPI |
ZRE |
0,044129 |
FINB BMO petites aurifères |
ZJG |
1,351854 |
FINB BMO petites pétrolières |
ZJO |
0,413786 |
FINB BMO petites gazières |
ZJN |
1,195722 |
FINB BMO Moyenne industrielle Dow Jones couverte en dollars canadiens |
ZDJ |
0 |
FINB BMO actions américaines couvertes en dollars canadiens |
ZUE |
0,135482 |
FINB BMO actions du Nasdaq 100 couvertes en dollars canadiens |
ZQQ |
0,431558 |
FINB BMO équipondéré américain de la santé couvert en dollars canadiens |
ZUH |
0,194574 |
FINB BMO équipondéré banques américaines couvert en dollars canadiens |
ZUB |
0 |
FINB BMO actions internationales couvertes en dollars canadiens |
ZDM |
0 |
FINB BMO actions de marchés émergents |
ZEM |
0 |
FINB BMO infrastructures mondiales |
ZGI |
0,095996 |
FINB BMO actions chinoises couvertes en dollars canadiens |
ZCH |
0 |
FINB BMO actions indiennes couvertes en dollars canadiens |
ZID |
0 |
FINB BMO équipondéré S&P/TSX métaux de base mondiaux, couvert en dollars canadiens |
ZMT |
1,728439 |
FNB BMO revenu mensuel |
ZMI |
0,027553 |
FINB BMO contrats à terme sur produits énergétiques |
ZCE |
0 |
FINB BMO contrats à terme sur denrées agricoles |
ZCA |
0 |
FINB BMO contrats à terme sur métaux précieux |
ZCP |
0,680000 |
FINB BMO contrats à terme sur métaux de base |
ZCB |
0 |
FNB BMO obligations de sociétés à échéance cible 2013 |
ZXA |
0,004478 |
FNB BMO obligations de sociétés à échéance cible 2015 |
ZXB |
0,026832 |
FNB BMO obligations de sociétés à échéance cible 2020 |
ZXC |
0,021958 |
FNB BMO obligations de sociétés à échéance cible 2025 |
ZXD |
0,041325 |
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques canadiennes |
ZWB |
0 |
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de services aux collectivités |
ZWU |
0 |
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes Moyenne industrielle Dow Jones couvertes en dollars canadiens |
ZWA |
0 |
FNB BMO canadien de dividendes |
ZDV |
0 |
FNB BMO d'actions canadiennes à faible volatilité |
ZLB |
0 |
Pour obtenir des renseignements complémentaires sur les FNB BMO, veuillez consulter le site Web www.bmo.com/fnb.
1 Les FNB BMO sont gérés et administrés par BMO Gestion d'actifs inc., une société de gestion de fonds d'investissement et de gestion de portefeuille et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal. Les placements dans les fonds négociables en bourse peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds ne sont pas garantis. La valeur des fonds fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.
2 Les primes tirées de la vente d'options de vente couvertes ont été versées chaque mois sous forme de distributions en espèces. Ces primes, lorsqu'elles sont distribuées, sont considérées comme des gains en capital réalisés par les investisseurs.
À propos de BMO Groupe financier
Fondé en 1817 sous le nom de Banque de Montréal, BMO Groupe financier est une société nord-américaine de services financiers hautement diversifiés. Fort d'un actif de 477 milliards de dollars au 31 octobre 2011 et d'un effectif de plus de 47 000 employés, BMO Groupe financier offre une vaste gamme de produits et de solutions dans les domaines des services bancaires de détail, de la gestion de patrimoine et des services d'investissement.
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