TORONTO, ONTARIO--(Marketwire - 22 nov. 2011) - BMO Groupe financier a annoncé le versement des distributions annuelles réinvesties estimatives de l'exercice 2011 pour les fonds négociables en bourse (FNB) BMO(1). Ces distributions annuelles réinvesties correspondent généralement aux gains en capital réalisés par les FNB ou aux dividendes spéciaux reçus par ceux-ci(2).
Les porteurs de parts inscrits en date du 29 décembre 2011 recevront les distributions réinvesties de 2011. Le montant final des distributions annuelles réinvesties et le montant des distributions en espèces courantes seront annoncés vers le 16 décembre 2011. Le montant imposable réel et les caractéristiques fiscales des distributions seront communiqués au début de 2012.
Il convient de noter qu'il s'agit uniquement de montants estimatifs en date du 4 novembre 2011, qui prennent en compte des renseignements prospectifs(3) susceptibles d'entraîner un changement de ces estimations. Ces dernières s'appliquent aux distributions annuelles réinvesties uniquement, et ne comprennent pas les estimations relatives aux distributions en espèces courantes.
Voici les détails des montants des distributions réinvesties par part :
FNB BMO |
Symbole
boursier |
Distribution
réinvestie
estimative
($) |
FINB BMO obligations fédérales à court terme |
ZFS |
0 |
FINB BMO obligations fédérales à moyen terme |
ZFM |
0,065656 |
FINB BMO obligations fédérales à long terme |
ZFL |
0,106368 |
FINB BMO obligations provinciales à court terme |
ZPS |
0 |
FINB BMO obligations de sociétés à court terme |
ZCS |
0 |
FINB BMO obligations de sociétés à moyen terme |
ZCM |
0 |
FINB BMO obligations de sociétés à long terme |
ZLC |
0,000195 |
FINB BMO obligations totales |
ZAG |
0,020734 |
FINB BMO obligations à rendement réel |
ZRR |
0,002595 |
FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut rendement couvertes en dollars canadiens |
ZHY |
0 |
FINB BMO obligations de marchés émergents couvert en dollars canadiens |
ZEF |
0 |
FINB BMO Dow Jones Canada Titans 60 |
ZCN |
0 |
FINB BMO équipondéré S&P/TSX banques |
ZEB |
0 |
FINB BMO équipondéré S&P/TSX pétrole et gaz |
ZEO |
0 |
FINB BMO équipondéré services aux collectivités |
ZUT |
0 |
FINB BMO équipondéré de FPI |
ZRE |
0,046876 |
FINB BMO petites aurifères |
ZJG |
1,250979 |
FINB BMO petites pétrolières |
ZJO |
0,316357 |
FINB BMO petites gazières |
ZJN |
0,993647 |
FINB BMO Moyenne industrielle Dow Jones couverte en dollars canadiens |
ZDJ |
0 |
FINB BMO actions américaines couvertes en dollars canadiens |
ZUE |
0,010461 |
FINB BMO actions du Nasdaq 100 couvertes en dollars canadiens |
ZQQ |
0,230819 |
FINB BMO équipondéré américain de la santé couvert en dollars canadiens |
ZUH |
0,093701 |
FINB BMO équipondéré banques américaines couvert en dollars canadiens |
ZUB |
0 |
FINB BMO actions internationales couvertes en dollars canadiens |
ZDM |
0 |
FINB BMO actions de marchés émergents |
ZEM |
0 |
FINB BMO infrastructures mondiales |
ZGI |
0,102874 |
FINB BMO actions chinoises couvertes en dollars canadiens |
ZCH |
0 |
FINB BMO actions indiennes couvertes en dollars canadiens |
ZID |
0 |
FINB BMO équipondéré S&P/TSX métaux de base mondiaux, couvert en dollars canadiens |
ZMT |
1,546719 |
FNB BMO revenu mensuel |
ZMI |
0,034086 |
FINB BMO contrats à terme sur produits énergétiques |
ZCE |
0 |
FINB BMO contrats à terme sur denrées agricoles |
ZCA |
0 |
FINB BMO contrats à terme sur métaux précieux |
ZCP |
0 |
FINB BMO contrats à terme sur métaux de base |
ZCB |
0 |
FNB BMO obligations de sociétés à échéance cible 2013 |
ZXA |
0 |
FNB BMO obligations de sociétés à échéance cible 2015 |
ZXB |
0,026832 |
FNB BMO obligations de sociétés à échéance cible 2020 |
ZXC |
0,021739 |
FNB BMO obligations de sociétés à échéance cible 2025 |
ZXD |
0,040518 |
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques canadiennes |
ZWB |
0,129324 |
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de services aux collectivités |
ZWU |
0 |
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes Moyenne industrielle Dow Jones couvertes en dollars canadiens |
ZWA |
0 |
FNB BMO canadien de dividendes |
ZDV |
0 |
FNB BMO d'actions canadiennes à faible volatilité |
ZLB |
0 |
Pour obtenir des renseignements complémentaires sur les FNB BMO, veuillez consulter le site Web www.bmo.com/fnb.
(1) Les FNB BMO sont gérés et administrés par BMO Gestion d'actifs inc., une société de gestion de fonds d'investissement et de gestion de portefeuille et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal. Les placements dans les fonds négociables en bourse peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds ne sont pas garantis. La valeur des fonds fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.
(2) Les primes tirées de la vente d'options de vente couvertes ont été versées chaque mois sous forme de distributions en espèces. Ces primes, lorsqu'elles sont distribuées, sont considérées comme des gains en capital réalisés par les investisseurs.
(3) Renseignements prospectifs :
Le présent communiqué contient des déclarations prospectives en ce qui a trait aux distributions annuelles estimatives des FNB. De par leur nature, ces déclarations prospectives sont assujetties à des risques et à des incertitudes en conséquence desquelles les distributions réelles pourraient différer sensiblement de celles qui sont annoncées dans les déclarations prospectives. Les facteurs importants qui pourraient causer une divergence entre les distributions réelles et les distributions estimatives comprennent notamment les montants réels des distributions reçues par les FNB, les opérations de portefeuille et les activités de souscription et de rachat.
Dow Jones Industrial Average(SM) est un produit de Dow Jones Indexes et une marque déposée utilisée sous licence de CME Group Index Services LLC (« CME »). « Dow Jones(MD) », « Dow Jones Industrial Average(SM) », « Dow Jones Canada Titans 60 » et « Titans » sont des marques de service de Dow Jones Trademark Holdings, LLC (« Dow Jones ») et ont fait l'objet d'une concession de licence à certaines fins. Dow Jones, CME et leurs filiales respectives ne parrainent pas les FNB BMO liés à des indices Dow Jones, pas plus qu'elles ne les appuient, n'en vendent les parts ou n'en font la promotion. Elles ne font en outre aucune déclaration quant à l'opportunité d'un placement dans ces produits.
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À propos de BMO Groupe financier
Fondé en 1817 sous le nom de Banque de Montréal, BMO Groupe financier est une société nord-américaine de services financiers hautement diversifiés. Fort d'un actif de 477 milliards de dollars au 31 juillet 2011 et d'un effectif de plus de 47 000 employés, BMO Groupe financier offre une vaste gamme de produits et de solutions dans les domaines des services bancaires de détail, de la gestion de patrimoine et des services d'investissement.